貨幣市場基金收益是否計算利息
Jan08
廣州劉先生問：根據現金增值基金收益分配原則“基金管理人根據單位基金當日淨收益，為投資者計算該賬戶當日所產生的收益，並計入其賬戶的當前累計收益中。每月將投資人賬戶的當前累計收益結轉為基金份額，計入該投資人賬戶的本基金份額中。”那麽，1、每天計入我賬戶上的收益是否計算利息，如果計算，怎麽計算？2、根據基金法律文件，申購當日是不享受當日收益的，那麽，對於每月將累計收益轉為基金份額的時候，轉入當天是否享受當天的收益？招商基金客服中心答：現金增值基金每日計算收益，並將投資者賬戶中的收益累計在“未結轉收益”子賬戶中，未結轉收益被視同為基金份額進行再投資並享受收益，這也就是日日複利的概念。每月月底將當月累計的收益結轉為基金份額，計入賬戶基金餘額中。將未結轉收益轉為份額是一個動作而已，並不影響您持有的基金享受當日收益。
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